鹏华永鑫一年定开债券(015260) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 30.32亿 | 29.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 31.02亿 | 29.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 41.17亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 47.19亿 | 45.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 47.34亿 | 45.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 46.97亿 | 45.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 47.18亿 | 45.93亿元 | -- |