鹏华永鑫一年定开债券(015260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 469.97万元 | 0.30% | 156.66万元 | 0.10% |
| 2026-02-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,411.85万元 | 0.30% | 470.62万元 | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 701.88万元 | 0.30% | 233.96万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,983.53万元 | 0.30% | 661.18万元 | 0.10% |