鹏华永鑫一年定开债券 (015260.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-02总资产规模41.17亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0336元 (2026-02-13) 基金经理应琛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4327 / 7212)
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鹏华永鑫一年定开债券(015260) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	41.93亿	99.40%
	(其中) 债券	41.93亿	99.40%
2	银行存款及结算备付金	2,538.58万	0.60%

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