鹏华永鑫一年定开债券 (015260.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理应琛基金类型债券型成立日期2022-11-02总资产规模30.32亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0160元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4188 / 7420)
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鹏华永鑫一年定开债券(015260) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	43.65亿	98.89%
	(其中) 债券	43.65亿	98.89%
2	银行存款及结算备付金	4,896.32万	1.11%

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