鹏华永鑫一年定开债券(015260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0193元 | 1.1068元 |
| 2026-10-08 | 1.0188元 | 1.1063元 |
| 2026-09-30 | 1.0190元 | 1.1065元 |
| 2026-09-29 | 1.0198元 | 1.1073元 |
| 2026-09-28 | 1.0190元 | 1.1065元 |
| 2026-09-24 | 1.0191元 | 1.1066元 |
| 2026-09-23 | 1.0185元 | 1.1060元 |
| 2026-09-22 | 1.0185元 | 1.1060元 |
| 2026-09-21 | 1.0181元 | 1.1056元 |
| 2026-09-18 | 1.0177元 | 1.1052元 |
| 2026-09-17 | 1.0172元 | 1.1047元 |
| 2026-09-16 | 1.0172元 | 1.1047元 |
| 2026-09-15 | 1.0170元 | 1.1045元 |
| 2026-09-14 | 1.0168元 | 1.1043元 |
| 2026-09-11 | 1.0167元 | 1.1042元 |
| 2026-09-10 | 1.0169元 | 1.1044元 |
| 2026-09-09 | 1.0170元 | 1.1045元 |
| 2026-09-08 | 1.0170元 | 1.1045元 |
| 2026-09-07 | 1.0171元 | 1.1046元 |
| 2026-09-04 | 1.0168元 | 1.1043元 |
| 2026-09-03 | 1.0168元 | 1.1043元 |
| 2026-09-02 | 1.0162元 | 1.1037元 |
| 2026-09-01 | 1.0164元 | 1.1039元 |
| 2026-08-31 | 1.0158元 | 1.1033元 |
| 2026-08-28 | 1.0155元 | 1.1030元 |
| 2026-08-27 | 1.0155元 | 1.1030元 |
| 2026-08-26 | 1.0162元 | 1.1037元 |
| 2026-08-25 | 1.0164元 | 1.1039元 |
| 2026-08-24 | 1.0166元 | 1.1041元 |
| 2026-08-21 | 1.0160元 | 1.1035元 |
| 2026-08-20 | 1.0161元 | 1.1036元 |
| 2026-08-19 | 1.0164元 | 1.1039元 |
| 2026-08-18 | 1.0169元 | 1.1044元 |
| 2026-08-17 | 1.0164元 | 1.1039元 |
| 2026-08-14 | 1.0161元 | 1.1036元 |
| 2026-08-13 | 1.0162元 | 1.1037元 |
| 2026-08-12 | 1.0157元 | 1.1032元 |
| 2026-08-11 | 1.0157元 | 1.1032元 |
| 2026-08-10 | 1.0162元 | 1.1037元 |
| 2026-08-07 | 1.0155元 | 1.1030元 |
| 2026-08-06 | 1.0150元 | 1.1025元 |
| 2026-08-05 | 1.0149元 | 1.1024元 |
| 2026-08-04 | 1.0149元 | 1.1024元 |
| 2026-08-03 | 1.0147元 | 1.1022元 |
| 2026-07-31 | 1.0147元 | 1.1022元 |
| 2026-07-30 | 1.0144元 | 1.1019元 |
| 2026-07-29 | 1.0135元 | 1.1010元 |
| 2026-07-28 | 1.0136元 | 1.1011元 |
| 2026-07-27 | 1.0137元 | 1.1012元 |
| 2026-07-24 | 1.0137元 | 1.1012元 |