鹏华永鑫一年定开债券(015260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0418元 | 1.0981元 |
| 2026-05-21 | 1.0418元 | 1.0981元 |
| 2026-05-20 | 1.0419元 | 1.0982元 |
| 2026-05-19 | 1.0418元 | 1.0981元 |
| 2026-05-18 | 1.0414元 | 1.0977元 |
| 2026-05-15 | 1.0412元 | 1.0975元 |
| 2026-05-14 | 1.0412元 | 1.0975元 |
| 2026-05-13 | 1.0412元 | 1.0975元 |
| 2026-05-12 | 1.0411元 | 1.0974元 |
| 2026-05-11 | 1.0409元 | 1.0972元 |
| 2026-05-08 | 1.0404元 | 1.0967元 |
| 2026-05-07 | 1.0402元 | 1.0965元 |
| 2026-05-06 | 1.0400元 | 1.0963元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.0965元 |
| 2026-04-29 | 1.0404元 | 1.0967元 |
| 2026-04-28 | 1.0398元 | 1.0961元 |
| 2026-04-27 | 1.0395元 | 1.0958元 |
| 2026-04-24 | 1.0398元 | 1.0961元 |
| 2026-04-23 | 1.0398元 | 1.0961元 |
| 2026-04-22 | 1.0402元 | 1.0965元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.0960元 |
| 2026-04-20 | 1.0392元 | 1.0955元 |
| 2026-04-17 | 1.0391元 | 1.0954元 |
| 2026-04-16 | 1.0382元 | 1.0945元 |
| 2026-04-15 | 1.0381元 | 1.0944元 |
| 2026-04-14 | 1.0379元 | 1.0942元 |
| 2026-04-13 | 1.0378元 | 1.0941元 |
| 2026-04-10 | 1.0373元 | 1.0936元 |
| 2026-04-09 | 1.0368元 | 1.0931元 |
| 2026-04-08 | 1.0370元 | 1.0933元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.0931元 |
| 2026-04-03 | 1.0364元 | 1.0927元 |
| 2026-04-02 | 1.0358元 | 1.0921元 |
| 2026-04-01 | 1.0357元 | 1.0920元 |
| 2026-03-31 | 1.0362元 | 1.0925元 |
| 2026-03-30 | 1.0363元 | 1.0926元 |
| 2026-03-27 | 1.0354元 | 1.0917元 |
| 2026-03-26 | 1.0352元 | 1.0915元 |
| 2026-03-25 | 1.0351元 | 1.0914元 |
| 2026-03-24 | 1.0350元 | 1.0913元 |
| 2026-03-23 | 1.0347元 | 1.0910元 |
| 2026-03-20 | 1.0346元 | 1.0909元 |
| 2026-03-19 | 1.0346元 | 1.0909元 |
| 2026-03-18 | 1.0347元 | 1.0910元 |
| 2026-03-17 | 1.0341元 | 1.0904元 |
| 2026-03-16 | 1.0338元 | 1.0901元 |
| 2026-03-13 | 1.0341元 | 1.0904元 |
| 2026-03-12 | 1.0342元 | 1.0905元 |
| 2026-03-11 | 1.0337元 | 1.0900元 |
| 2026-03-10 | 1.0339元 | 1.0902元 |