鹏华永鑫一年定开债券(015260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0126元 | 1.1001元 |
| 2026-07-09 | 1.0125元 | 1.1000元 |
| 2026-07-08 | 1.0127元 | 1.1002元 |
| 2026-07-07 | 1.0123元 | 1.0998元 |
| 2026-07-06 | 1.0124元 | 1.0999元 |
| 2026-07-03 | 1.0118元 | 1.0993元 |
| 2026-07-02 | 1.0121元 | 1.0996元 |
| 2026-07-01 | 1.0120元 | 1.0995元 |
| 2026-06-30 | 1.0129元 | 1.1004元 |
| 2026-06-29 | 1.0137元 | 1.1012元 |
| 2026-06-26 | 1.0128元 | 1.1003元 |
| 2026-06-25 | 1.0126元 | 1.1001元 |
| 2026-06-24 | 1.0120元 | 1.0995元 |
| 2026-06-23 | 1.0119元 | 1.0994元 |
| 2026-06-22 | 1.0122元 | 1.0997元 |
| 2026-06-18 | 1.0121元 | 1.0996元 |
| 2026-06-17 | 1.0120元 | 1.0995元 |
| 2026-06-16 | 1.0116元 | 1.0991元 |
| 2026-06-15 | 1.0110元 | 1.0985元 |
| 2026-06-12 | 1.0110元 | 1.0985元 |
| 2026-06-11 | 1.0421元 | 1.0984元 |
| 2026-06-10 | 1.0424元 | 1.0987元 |
| 2026-06-09 | 1.0428元 | 1.0991元 |
| 2026-06-08 | 1.0432元 | 1.0995元 |
| 2026-06-05 | 1.0436元 | 1.0999元 |
| 2026-06-04 | 1.0439元 | 1.1002元 |
| 2026-06-03 | 1.0436元 | 1.0999元 |
| 2026-06-02 | 1.0439元 | 1.1002元 |
| 2026-06-01 | 1.0440元 | 1.1003元 |
| 2026-05-29 | 1.0436元 | 1.0999元 |
| 2026-05-28 | 1.0435元 | 1.0998元 |
| 2026-05-27 | 1.0432元 | 1.0995元 |
| 2026-05-26 | 1.0425元 | 1.0988元 |
| 2026-05-25 | 1.0420元 | 1.0983元 |
| 2026-05-22 | 1.0418元 | 1.0981元 |
| 2026-05-21 | 1.0418元 | 1.0981元 |
| 2026-05-20 | 1.0419元 | 1.0982元 |
| 2026-05-19 | 1.0418元 | 1.0981元 |
| 2026-05-18 | 1.0414元 | 1.0977元 |
| 2026-05-15 | 1.0412元 | 1.0975元 |
| 2026-05-14 | 1.0412元 | 1.0975元 |
| 2026-05-13 | 1.0412元 | 1.0975元 |
| 2026-05-12 | 1.0411元 | 1.0974元 |
| 2026-05-11 | 1.0409元 | 1.0972元 |
| 2026-05-08 | 1.0404元 | 1.0967元 |
| 2026-05-07 | 1.0402元 | 1.0965元 |
| 2026-05-06 | 1.0400元 | 1.0963元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.0965元 |
| 2026-04-29 | 1.0404元 | 1.0967元 |
| 2026-04-28 | 1.0398元 | 1.0961元 |