鹏华稳享一年持有期混合A (015258.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理应琛基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0341元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率41.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (7040 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳享一年持有期混合C |
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鹏华稳享一年持有期混合A(015258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-01 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-13 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-03 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-02 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-01 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-31 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |