鹏华稳享一年持有期混合A (015258.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理应琛基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0518元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率37.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6144 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳享一年持有期混合C |
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鹏华稳享一年持有期混合A(015258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-10-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-09-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-09-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-09-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-09-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-09-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-09-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-02 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-31 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-28 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |