鹏华稳享一年持有期混合A (015258.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0429元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (7014 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳享一年持有期混合C |
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鹏华稳享一年持有期混合A(015258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-03 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-02 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-01 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-31 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-12 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |