鹏华稳享一年持有期混合A (015258.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理应琛基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0478元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6646 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳享一年持有期混合C |
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鹏华稳享一年持有期混合A(015258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-28 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-17 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-14 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-09 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-02 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |