鹏华稳享一年持有期混合A (015258.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0424元 (2026-02-03) 基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6951 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳享一年持有期混合C |
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鹏华稳享一年持有期混合A(015258) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,085.42万 | 13.72% |
| (其中) 股票 | 1,085.42万 | 13.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,461.34万 | 43.74% |
| (其中) 债券 | 3,461.34万 | 43.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,340.28万 | 42.21% |
| 4 | 其他资产 | 26.94万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 512.19万 | 6.47% |
| 金融业 | 66.32万 | 0.84% |
| 采矿业 | 40.33万 | 0.51% |
| 建筑业 | 30.13万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.51%) |
|---|---|---|
| 金融 | 344.56万 | 4.35% |
| 通信服务 | 55.34万 | 0.70% |
| 能源 | 36.55万 | 0.46% |
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