鹏华稳享一年持有期混合A (015258.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0479元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (7107 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳享一年持有期混合C |
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鹏华稳享一年持有期混合A(015258) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 856.09万 | 19.07% |
| (其中) 股票 | 856.09万 | 19.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,468.61万 | 55.00% |
| (其中) 债券 | 2,468.61万 | 55.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,123.31万 | 25.03% |
| 4 | 其他资产 | 40.32万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 405.47万 | 9.03% |
| 金融业 | 45.73万 | 1.02% |
| 建筑业 | 41.22万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.10%) |
|---|---|---|
| 金融 | 218.84万 | 4.88% |
| 能源 | 92.43万 | 2.06% |
| 通信服务 | 52.41万 | 1.17% |
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