鹏华稳享一年持有期混合A (015258.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理应琛基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0351元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (7202 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳享一年持有期混合C |
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鹏华稳享一年持有期混合A(015258) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,153.59万 | 2,067.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,028.74万 | 2,931.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,573.84万 | 3,528.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6,127.85万 | 6,045.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 8,902.97万 | 8,904.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.23亿 | 1.22亿元 | -- |