鹏华稳享一年持有期混合A (015258.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理应琛基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0521元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率37.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6023 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳享一年持有期混合C |
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鹏华稳享一年持有期混合A(015258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 15.27万元 | 0.60% | 3.82万元 | 0.15% |
| 2026-06-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 54.74万元 | 0.60% | 13.68万元 | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 171.07万元 | 0.60% | 42.77万元 | 0.15% |