鹏华稳享一年持有期混合A (015258.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0424元 (2026-02-03) 基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6951 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳享一年持有期混合C |
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鹏华稳享一年持有期混合A(015258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 54.74万元 | 0.60% | 13.68万元 | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 171.07万元 | 0.60% | 42.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 97.42万元 | 0.60% | 24.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |