鹏华畅享债券A(015256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-10-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-09-30 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-09-29 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-28 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-09-24 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-09-23 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-09-22 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-21 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-09-18 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-17 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-09-16 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-09-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-09-14 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-09-11 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-09-10 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-09 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-09-08 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-09-07 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-09-04 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-09-02 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-09-01 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-31 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-27 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-25 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-24 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-20 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-18 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-08-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-14 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-13 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-11 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-10 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-07 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-06 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-05 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-04 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-31 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-30 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-28 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |