鹏华畅享债券A(015256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-20 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-18 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-08-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-14 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-13 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-11 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-10 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-07 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-06 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-05 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-04 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-31 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-30 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-28 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-21 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-20 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-10 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-09 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-07 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-06 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-02 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-01 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-30 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-25 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-22 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-18 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-16 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-15 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |