鹏华畅享债券A(015256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-06 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-05 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-02-04 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-03 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-02 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-30 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-29 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-28 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-26 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-23 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-21 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-19 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-16 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-15 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-14 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-06 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-05 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-31 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-18 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-15 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |