鹏华畅享债券A(015256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-09 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-08 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-29 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-27 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-26 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-22 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-21 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-19 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-18 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-15 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-13 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-11 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-07 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-29 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-24 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-23 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-21 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-20 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-17 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-16 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-15 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-09 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-07 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-03 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-02 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-01 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-31 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |