鹏华畅享债券A (015256.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理寇斌权林艺杰基金类型债券型成立日期2022-09-29总资产规模11.86亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1855元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率20.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (934 / 7420)
相关基金:	主从基金: 鹏华畅享债券C 、鹏华畅享债券D
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华畅享债券A(015256) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。