鹏华畅享债券A(015256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-21 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-20 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-10 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-09 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-07 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-06 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-02 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-01 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-30 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-25 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-22 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-18 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-16 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-15 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-09 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-08 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-29 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-27 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-26 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-22 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-21 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-19 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-18 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-15 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |