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公告
鹏华畅享债券A
(015256.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
寇斌权
林艺杰
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-29
总资产规模
11.86亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1756
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-03
)
持仓换手率
44.26%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.09%
(1076 / 7525)
相关基金:
主从基金:
鹏华畅享债券C
、
鹏华畅享债券D
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鹏华畅享债券A(015256) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏华畅享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.21
元
11.86亿
9.82亿
元
--
2026-03-31
1.14
元
7.74亿
6.78亿
元
--
2025-12-31
1.13
元
4.74亿
4.18亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
5.80亿
5.13亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
1.82亿
1.66亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
1.16亿
1.07亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
3,701.64万
3,438.91万
元
--