鹏华畅享债券A(015256) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4.74亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5.80亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.82亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.16亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,701.64万 | 3,438.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,102.78万 | 3,964.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,709.60万 | 4,635.43万元 | -- |