申万菱信消费增长混合C (015254.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘含基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1620元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.13% (8425 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信消费增长混合(310388) |
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申万菱信消费增长混合C(015254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1620元 | 1.3230元 |
| 2026-05-21 | 1.1420元 | 1.3030元 |
| 2026-05-20 | 1.1430元 | 1.3040元 |
| 2026-05-19 | 1.1300元 | 1.2910元 |
| 2026-05-18 | 1.1240元 | 1.2850元 |
| 2026-05-15 | 1.1260元 | 1.2870元 |
| 2026-05-14 | 1.1350元 | 1.2960元 |
| 2026-05-13 | 1.1540元 | 1.3150元 |
| 2026-05-12 | 1.1510元 | 1.3120元 |
| 2026-05-11 | 1.1610元 | 1.3220元 |
| 2026-05-08 | 1.1540元 | 1.3150元 |
| 2026-05-07 | 1.1520元 | 1.3130元 |
| 2026-05-06 | 1.1360元 | 1.2970元 |
| 2026-04-30 | 1.1420元 | 1.3030元 |
| 2026-04-29 | 1.1370元 | 1.2980元 |
| 2026-04-28 | 1.1180元 | 1.2790元 |
| 2026-04-27 | 1.1250元 | 1.2860元 |
| 2026-04-24 | 1.1160元 | 1.2770元 |
| 2026-04-23 | 1.1330元 | 1.2940元 |
| 2026-04-22 | 1.1370元 | 1.2980元 |
| 2026-04-21 | 1.1540元 | 1.3150元 |
| 2026-04-20 | 1.1440元 | 1.3050元 |
| 2026-04-17 | 1.1350元 | 1.2960元 |
| 2026-04-16 | 1.1540元 | 1.3150元 |
| 2026-04-15 | 1.1300元 | 1.2910元 |
| 2026-04-14 | 1.1070元 | 1.2680元 |
| 2026-04-13 | 1.0980元 | 1.2590元 |
| 2026-04-10 | 1.1250元 | 1.2860元 |
| 2026-04-09 | 1.1130元 | 1.2740元 |
| 2026-04-08 | 1.1360元 | 1.2970元 |
| 2026-04-07 | 1.0990元 | 1.2600元 |
| 2026-04-03 | 1.1000元 | 1.2610元 |
| 2026-04-02 | 1.1080元 | 1.2690元 |
| 2026-04-01 | 1.1210元 | 1.2820元 |
| 2026-03-31 | 1.0820元 | 1.2430元 |
| 2026-03-30 | 1.0900元 | 1.2510元 |
| 2026-03-27 | 1.1060元 | 1.2670元 |
| 2026-03-26 | 1.0920元 | 1.2530元 |
| 2026-03-25 | 1.1280元 | 1.2890元 |
| 2026-03-24 | 1.1530元 | 1.3140元 |
| 2026-03-23 | 1.1060元 | 1.2670元 |
| 2026-03-20 | 1.1610元 | 1.3220元 |
| 2026-03-19 | 1.1770元 | 1.3380元 |
| 2026-03-18 | 1.2190元 | 1.3800元 |
| 2026-03-17 | 1.2180元 | 1.3790元 |
| 2026-03-16 | 1.2270元 | 1.3880元 |
| 2026-03-13 | 1.2110元 | 1.3720元 |
| 2026-03-12 | 1.2200元 | 1.3810元 |
| 2026-03-11 | 1.2170元 | 1.3780元 |
| 2026-03-10 | 1.2190元 | 1.3800元 |