申万菱信消费增长混合C (015254.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3210元 (2025-12-26) 基金经理刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (7523 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信消费增长混合A |
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申万菱信消费增长混合C(015254) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1.74亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 1.96亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 372.27万 | 319.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,191.89万 | 2,031.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 57.92万 | 55.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 55.28万 | 59.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 295.41万 | 281.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2,870.92万 | 2,602.83万元 | -- |