申万菱信消费增长混合C (015254.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘含基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9700元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% (8586 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信消费增长混合(310388) |
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申万菱信消费增长混合C(015254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9700元 | 1.1310元 |
| 2026-07-23 | 0.9970元 | 1.1580元 |
| 2026-07-22 | 1.0110元 | 1.1720元 |
| 2026-07-21 | 1.0360元 | 1.1970元 |
| 2026-07-20 | 0.9820元 | 1.1430元 |
| 2026-07-17 | 1.0100元 | 1.1710元 |
| 2026-07-16 | 1.0780元 | 1.2390元 |
| 2026-07-15 | 1.0830元 | 1.2440元 |
| 2026-07-14 | 1.0860元 | 1.2470元 |
| 2026-07-13 | 1.0750元 | 1.2360元 |
| 2026-07-10 | 1.1400元 | 1.3010元 |
| 2026-07-09 | 1.1560元 | 1.3170元 |
| 2026-07-08 | 1.1380元 | 1.2990元 |
| 2026-07-07 | 1.1690元 | 1.3300元 |
| 2026-07-06 | 1.1910元 | 1.3520元 |
| 2026-07-02 | 1.1670元 | 1.3280元 |
| 2026-07-01 | 1.1600元 | 1.3210元 |
| 2026-06-30 | 1.1590元 | 1.3200元 |
| 2026-06-29 | 1.1360元 | 1.2970元 |
| 2026-06-26 | 1.1380元 | 1.2990元 |
| 2026-06-25 | 1.1600元 | 1.3210元 |
| 2026-06-24 | 1.1650元 | 1.3260元 |
| 2026-06-23 | 1.1530元 | 1.3140元 |
| 2026-06-22 | 1.1840元 | 1.3450元 |
| 2026-06-18 | 1.1940元 | 1.3550元 |
| 2026-06-17 | 1.1730元 | 1.3340元 |
| 2026-06-16 | 1.1710元 | 1.3320元 |
| 2026-06-15 | 1.1720元 | 1.3330元 |
| 2026-06-12 | 1.1060元 | 1.2670元 |
| 2026-06-11 | 1.1160元 | 1.2770元 |
| 2026-06-10 | 1.1130元 | 1.2740元 |
| 2026-06-09 | 1.1370元 | 1.2980元 |
| 2026-06-08 | 1.1110元 | 1.2720元 |
| 2026-06-05 | 1.1400元 | 1.3010元 |
| 2026-06-04 | 1.1730元 | 1.3340元 |
| 2026-06-03 | 1.1440元 | 1.3050元 |
| 2026-06-02 | 1.1100元 | 1.2710元 |
| 2026-06-01 | 1.0840元 | 1.2450元 |
| 2026-05-29 | 1.1290元 | 1.2900元 |
| 2026-05-28 | 1.1710元 | 1.3320元 |
| 2026-05-27 | 1.1560元 | 1.3170元 |
| 2026-05-26 | 1.1810元 | 1.3420元 |
| 2026-05-25 | 1.1890元 | 1.3500元 |
| 2026-05-22 | 1.1620元 | 1.3230元 |
| 2026-05-21 | 1.1420元 | 1.3030元 |
| 2026-05-20 | 1.1430元 | 1.3040元 |
| 2026-05-19 | 1.1300元 | 1.2910元 |
| 2026-05-18 | 1.1240元 | 1.2850元 |
| 2026-05-15 | 1.1260元 | 1.2870元 |
| 2026-05-14 | 1.1350元 | 1.2960元 |