申万菱信消费增长混合C (015254.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘含基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1400元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.53% (8389 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信消费增长混合(310388) |
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申万菱信消费增长混合C(015254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1400元 | 1.3010元 |
| 2026-06-04 | 1.1730元 | 1.3340元 |
| 2026-06-03 | 1.1440元 | 1.3050元 |
| 2026-06-02 | 1.1100元 | 1.2710元 |
| 2026-06-01 | 1.0840元 | 1.2450元 |
| 2026-05-29 | 1.1290元 | 1.2900元 |
| 2026-05-28 | 1.1710元 | 1.3320元 |
| 2026-05-27 | 1.1560元 | 1.3170元 |
| 2026-05-26 | 1.1810元 | 1.3420元 |
| 2026-05-25 | 1.1890元 | 1.3500元 |
| 2026-05-22 | 1.1620元 | 1.3230元 |
| 2026-05-21 | 1.1420元 | 1.3030元 |
| 2026-05-20 | 1.1430元 | 1.3040元 |
| 2026-05-19 | 1.1300元 | 1.2910元 |
| 2026-05-18 | 1.1240元 | 1.2850元 |
| 2026-05-15 | 1.1260元 | 1.2870元 |
| 2026-05-14 | 1.1350元 | 1.2960元 |
| 2026-05-13 | 1.1540元 | 1.3150元 |
| 2026-05-12 | 1.1510元 | 1.3120元 |
| 2026-05-11 | 1.1610元 | 1.3220元 |
| 2026-05-08 | 1.1540元 | 1.3150元 |
| 2026-05-07 | 1.1520元 | 1.3130元 |
| 2026-05-06 | 1.1360元 | 1.2970元 |
| 2026-04-30 | 1.1420元 | 1.3030元 |
| 2026-04-29 | 1.1370元 | 1.2980元 |
| 2026-04-28 | 1.1180元 | 1.2790元 |
| 2026-04-27 | 1.1250元 | 1.2860元 |
| 2026-04-24 | 1.1160元 | 1.2770元 |
| 2026-04-23 | 1.1330元 | 1.2940元 |
| 2026-04-22 | 1.1370元 | 1.2980元 |
| 2026-04-21 | 1.1540元 | 1.3150元 |
| 2026-04-20 | 1.1440元 | 1.3050元 |
| 2026-04-17 | 1.1350元 | 1.2960元 |
| 2026-04-16 | 1.1540元 | 1.3150元 |
| 2026-04-15 | 1.1300元 | 1.2910元 |
| 2026-04-14 | 1.1070元 | 1.2680元 |
| 2026-04-13 | 1.0980元 | 1.2590元 |
| 2026-04-10 | 1.1250元 | 1.2860元 |
| 2026-04-09 | 1.1130元 | 1.2740元 |
| 2026-04-08 | 1.1360元 | 1.2970元 |
| 2026-04-07 | 1.0990元 | 1.2600元 |
| 2026-04-03 | 1.1000元 | 1.2610元 |
| 2026-04-02 | 1.1080元 | 1.2690元 |
| 2026-04-01 | 1.1210元 | 1.2820元 |
| 2026-03-31 | 1.0820元 | 1.2430元 |
| 2026-03-30 | 1.0900元 | 1.2510元 |
| 2026-03-27 | 1.1060元 | 1.2670元 |
| 2026-03-26 | 1.0920元 | 1.2530元 |
| 2026-03-25 | 1.1280元 | 1.2890元 |
| 2026-03-24 | 1.1530元 | 1.3140元 |