申万菱信消费增长混合C (015254.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3280元 (2025-12-12) 基金经理刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (7358 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信消费增长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信消费增长混合C(015254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3280元 | 1.4890元 |
| 2025-12-11 | 1.3110元 | 1.4720元 |
| 2025-12-10 | 1.3240元 | 1.4850元 |
| 2025-12-09 | 1.3080元 | 1.4690元 |
| 2025-12-08 | 1.3040元 | 1.4650元 |
| 2025-12-05 | 1.3110元 | 1.4720元 |
| 2025-12-04 | 1.3060元 | 1.4670元 |
| 2025-12-03 | 1.3120元 | 1.4730元 |
| 2025-12-02 | 1.3140元 | 1.4750元 |
| 2025-12-01 | 1.3170元 | 1.4780元 |
| 2025-11-28 | 1.3090元 | 1.4700元 |
| 2025-11-27 | 1.3040元 | 1.4650元 |
| 2025-11-26 | 1.3020元 | 1.4630元 |
| 2025-11-25 | 1.2940元 | 1.4550元 |
| 2025-11-24 | 1.2860元 | 1.4470元 |
| 2025-11-21 | 1.2710元 | 1.4320元 |
| 2025-11-20 | 1.2860元 | 1.4470元 |
| 2025-11-19 | 1.2880元 | 1.4490元 |
| 2025-11-18 | 1.2700元 | 1.4310元 |
| 2025-11-17 | 1.2680元 | 1.4290元 |
| 2025-11-14 | 1.2830元 | 1.4440元 |
| 2025-11-13 | 1.2970元 | 1.4580元 |
| 2025-11-12 | 1.2950元 | 1.4560元 |
| 2025-11-11 | 1.3040元 | 1.4650元 |
| 2025-11-10 | 1.3030元 | 1.4640元 |
| 2025-11-07 | 1.2780元 | 1.4390元 |
| 2025-11-06 | 1.2920元 | 1.4530元 |
| 2025-11-05 | 1.2870元 | 1.4480元 |
| 2025-11-04 | 1.2850元 | 1.4460元 |
| 2025-11-03 | 1.3060元 | 1.4670元 |
| 2025-10-31 | 1.3190元 | 1.4800元 |
| 2025-10-30 | 1.3210元 | 1.4820元 |
| 2025-10-29 | 1.3390元 | 1.5000元 |
| 2025-10-28 | 1.3320元 | 1.4930元 |
| 2025-10-27 | 1.3250元 | 1.4860元 |
| 2025-10-24 | 1.3160元 | 1.4770元 |
| 2025-10-23 | 1.3140元 | 1.4750元 |
| 2025-10-22 | 1.3220元 | 1.4830元 |
| 2025-10-21 | 1.3440元 | 1.5050元 |
| 2025-10-20 | 1.3390元 | 1.5000元 |
| 2025-10-17 | 1.3420元 | 1.5030元 |
| 2025-10-16 | 1.3800元 | 1.5410元 |
| 2025-10-15 | 1.3910元 | 1.5520元 |
| 2025-10-14 | 1.3550元 | 1.5160元 |
| 2025-10-13 | 1.3640元 | 1.5250元 |
| 2025-10-10 | 1.3810元 | 1.5420元 |
| 2025-10-09 | 1.3900元 | 1.5510元 |
| 2025-09-30 | 1.3940元 | 1.5550元 |
| 2025-09-29 | 1.3900元 | 1.5510元 |
| 2025-09-26 | 1.4070元 | 1.5680元 |