申万菱信消费增长混合C (015254.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3390元 (2026-02-13) 基金经理刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (7793 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信消费增长混合A |
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申万菱信消费增长混合C(015254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3390元 | 1.5000元 |
| 2026-02-12 | 1.3560元 | 1.5170元 |
| 2026-02-11 | 1.3630元 | 1.5240元 |
| 2026-02-10 | 1.3780元 | 1.5390元 |
| 2026-02-09 | 1.3770元 | 1.5380元 |
| 2026-02-06 | 1.3400元 | 1.5010元 |
| 2026-02-05 | 1.3450元 | 1.5060元 |
| 2026-02-04 | 1.3310元 | 1.4920元 |
| 2026-02-03 | 1.3300元 | 1.4910元 |
| 2026-02-02 | 1.3120元 | 1.4730元 |
| 2026-01-30 | 1.3310元 | 1.4920元 |
| 2026-01-29 | 1.3550元 | 1.5160元 |
| 2026-01-28 | 1.3780元 | 1.5390元 |
| 2026-01-27 | 1.3640元 | 1.5250元 |
| 2026-01-26 | 1.3660元 | 1.5270元 |
| 2026-01-23 | 1.3680元 | 1.5290元 |
| 2026-01-22 | 1.3420元 | 1.5030元 |
| 2026-01-21 | 1.3380元 | 1.4990元 |
| 2026-01-20 | 1.3320元 | 1.4930元 |
| 2026-01-19 | 1.3240元 | 1.4850元 |
| 2026-01-16 | 1.3160元 | 1.4770元 |
| 2026-01-15 | 1.3220元 | 1.4830元 |
| 2026-01-14 | 1.3340元 | 1.4950元 |
| 2026-01-13 | 1.3310元 | 1.4920元 |
| 2026-01-12 | 1.3330元 | 1.4940元 |
| 2026-01-09 | 1.3180元 | 1.4790元 |
| 2026-01-08 | 1.2970元 | 1.4580元 |
| 2026-01-07 | 1.3090元 | 1.4700元 |
| 2026-01-06 | 1.3150元 | 1.4760元 |
| 2026-01-05 | 1.3030元 | 1.4640元 |
| 2025-12-31 | 1.2940元 | 1.4550元 |
| 2025-12-30 | 1.2960元 | 1.4570元 |
| 2025-12-29 | 1.3080元 | 1.4690元 |
| 2025-12-26 | 1.3210元 | 1.4820元 |
| 2025-12-25 | 1.3230元 | 1.4840元 |
| 2025-12-24 | 1.3250元 | 1.4860元 |
| 2025-12-23 | 1.3320元 | 1.4930元 |
| 2025-12-22 | 1.3450元 | 1.5060元 |
| 2025-12-19 | 1.3340元 | 1.4950元 |
| 2025-12-18 | 1.3190元 | 1.4800元 |
| 2025-12-17 | 1.3190元 | 1.4800元 |
| 2025-12-16 | 1.3030元 | 1.4640元 |
| 2025-12-15 | 1.3150元 | 1.4760元 |
| 2025-12-12 | 1.3280元 | 1.4890元 |
| 2025-12-11 | 1.3110元 | 1.4720元 |
| 2025-12-10 | 1.3240元 | 1.4850元 |
| 2025-12-09 | 1.3080元 | 1.4690元 |
| 2025-12-08 | 1.3040元 | 1.4650元 |
| 2025-12-05 | 1.3110元 | 1.4720元 |
| 2025-12-04 | 1.3060元 | 1.4670元 |