申万菱信消费增长混合C (015254.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3390元 (2026-02-13) 基金经理刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (7793 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信消费增长混合A |
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申万菱信消费增长混合C(015254) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.94亿 | 85.75% |
| (其中) 股票 | 3.94亿 | 85.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,741.31万 | 12.49% |
| 3 | 其他资产 | 809.92万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 38.98% |
| 批发和零售业 | 3,286.81万 | 7.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.34万 | 0.07% |
| 采矿业 | 31.99万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.01万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.42%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 9,667.32万 | 21.03% |
| 通讯业务 | 4,484.55万 | 9.76% |
| 日常消费品 | 3,964.54万 | 8.63% |
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