国泰海通60天滚动持有中短债A (015248.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1217元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3704 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通60天滚动持有中短债C 、国泰海通60天滚动持有中短债B |
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国泰海通60天滚动持有中短债A(015248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1217元 | 1.1516元 |
| 2026-09-11 | 1.1215元 | 1.1514元 |
| 2026-09-10 | 1.1215元 | 1.1514元 |
| 2026-09-09 | 1.1215元 | 1.1514元 |
| 2026-09-08 | 1.1214元 | 1.1513元 |
| 2026-09-07 | 1.1214元 | 1.1513元 |
| 2026-09-04 | 1.1211元 | 1.1510元 |
| 2026-09-03 | 1.1210元 | 1.1509元 |
| 2026-09-02 | 1.1209元 | 1.1508元 |
| 2026-09-01 | 1.1208元 | 1.1507元 |
| 2026-08-31 | 1.1207元 | 1.1506元 |
| 2026-08-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-27 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-26 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-24 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-21 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-19 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-14 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-12 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-07 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-06 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-05 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-04 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-31 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-30 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-29 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-23 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-21 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-14 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-13 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-10 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-09 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-07 | 1.1483元 | 1.1483元 |