国泰海通60天滚动持有中短债A (015248.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1474元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3748 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安60天滚动持有中短债C 、国泰君安60天滚动持有中短债B |
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国泰海通60天滚动持有中短债A(015248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-09 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-05 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-04 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-02 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-01 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-28 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-21 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-19 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-18 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-11 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-06 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-30 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-29 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-23 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-20 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |