国泰海通60天滚动持有中短债A (015248.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1349元 (2025-12-26) 基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3499 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安60天滚动持有中短债C 、国泰君安60天滚动持有中短债B |
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国泰海通60天滚动持有中短债A(015248) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.27亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.44亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.41亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.69亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.72亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.50亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 7,546.86万 | 6,995.61万元 | -- |