国泰海通60天滚动持有中短债A (015248.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1341元 (2025-12-18) 基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3426 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安60天滚动持有中短债C 、国泰君安60天滚动持有中短债B |
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国泰海通60天滚动持有中短债A(015248) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.70亿 | 94.53% |
| (其中) 债券 | 4.61亿 | 92.69% | |
| (其中) 资产支持证券 | 911.72万 | 1.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,034.25万 | 4.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 522.63万 | 1.05% |
| 4 | 其他资产 | 161.23万 | 0.32% |
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