国泰海通60天滚动持有中短债A (015248.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1217元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3704 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通60天滚动持有中短债C 、国泰海通60天滚动持有中短债B |
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国泰海通60天滚动持有中短债A(015248) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.03亿 | 98.70% |
| (其中) 债券 | 5.99亿 | 98.04% | |
| (其中) 资产支持证券 | 403.89万 | 0.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 731.21万 | 1.20% |
| 3 | 其他资产 | 60.36万 | 0.10% |
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