国寿安保稳泽两年持有期混合A (015235.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康吴闻基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2827元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率439.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (3364 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泽两年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-22 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-21 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-20 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-17 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-16 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-07-15 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-14 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-10 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-07-09 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-08 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-07 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-06 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-03 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-02 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-01 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-30 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-29 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-26 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-25 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-24 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-23 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-22 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-18 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-17 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-16 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-15 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-12 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-11 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-10 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-09 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-08 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-05 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-04 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-03 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-02 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-01 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-28 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-27 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-26 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-25 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-22 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-21 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-20 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-19 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-18 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-15 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-14 | 1.2773元 | 1.2773元 |