国寿安保稳泽两年持有期混合A (015235.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康吴闻基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2798元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率340.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (2711 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泽两年持有期混合C |
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国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-10-15 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-10-14 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-10-13 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-10-12 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-10-09 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-10-08 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-09-30 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-09-29 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-09-28 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-09-24 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-09-23 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-09-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-09-21 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-09-18 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-09-17 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-09-16 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-09-15 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-09-14 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-09-11 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-09-10 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-09-09 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-09-08 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-09-07 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-09-04 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-09-03 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-09-02 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-09-01 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-31 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-28 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-27 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-08-26 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-25 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-08-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-21 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-08-20 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-08-19 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-18 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-08-17 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-14 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-13 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-11 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-10 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-08-07 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-08-06 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-05 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-04 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-03 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-31 | 1.2817元 | 1.2817元 |