国寿安保稳泽两年持有期混合A (015235.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康吴闻基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2784元 (2026-06-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率439.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3882 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泽两年持有期混合C |
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国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-01 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-28 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-27 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-26 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-25 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-22 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-21 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-20 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-19 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-18 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-15 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-14 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-13 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-12 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-08 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-07 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-06 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-30 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-29 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-28 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-22 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-21 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-20 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-17 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-16 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-15 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-14 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-13 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-09 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-07 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-03 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-02 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-01 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-31 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-30 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-26 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-25 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-24 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-23 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-19 | 1.2526元 | 1.2526元 |