国寿安保稳泽两年持有期混合A (015235.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康吴闻基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2760元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率439.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3896 / 9201) |
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国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 110.47万元 | 1.00% | 16.57万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 58.99万元 | 1.00% | 8.85万元 | 0.15% |
| 2025-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 222.37万元 | 1.00% | 33.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 113.91万元 | 1.00% | 17.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |