国寿安保稳泽两年持有期混合A (015235.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康吴闻基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2867元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率340.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3540 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泽两年持有期混合C |
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国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,682.58万 | 26.62% |
| (其中) 股票 | 2,682.58万 | 26.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,902.38万 | 48.64% |
| (其中) 债券 | 4,902.38万 | 48.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,790.00万 | 17.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 466.24万 | 4.63% |
| 5 | 其他资产 | 237.38万 | 2.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,313.29万 | 22.95% |
| 采矿业 | 76.34万 | 0.76% |
| 金融业 | 56.90万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.23万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.12万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.04万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.40%) |
|---|---|---|
| 金融 | 96.29万 | 0.96% |
| 信息技术 | 44.37万 | 0.44% |
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