国寿安保稳泽两年持有期混合A (015235.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康吴闻基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2802元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率439.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3577 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泽两年持有期混合C |
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国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 579.33万 | 5.46% |
| (其中) 股票 | 579.33万 | 5.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,557.04万 | 61.82% |
| (其中) 债券 | 6,557.04万 | 61.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.00万 | 21.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,139.34万 | 10.74% |
| 5 | 其他资产 | 30.87万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 363.63万 | 3.43% |
| 金融业 | 57.99万 | 0.55% |
| 采矿业 | 43.26万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.89万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.93万 | 0.23% |
| 综合 | 10.00万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.52%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 29.91万 | 0.28% |
| 能源 | 25.73万 | 0.24% |
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