国寿安保稳泽两年持有期混合A (015235.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康吴闻基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2733元 (2026-06-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率439.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3872 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳泽两年持有期混合C |
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国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 9,925.11万 | 7,947.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 9,937.02万 | 7,982.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.02亿 | 8,175.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.03亿 | 9,098.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.16亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.36亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.45亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.28亿 | 2.19亿元 | -- |