汇添富进取成长混合A (015223.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理花秀宁基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1432元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率222.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5017 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富进取成长混合C |
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汇添富进取成长混合A(015223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-22 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-21 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-17 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-15 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-14 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-13 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-10 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-07-09 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-07-08 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-07 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-03 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-07-02 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-01 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-06-30 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-29 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-26 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-25 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-24 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-23 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-06-22 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-06-18 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-17 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-16 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-15 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-11 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-10 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-09 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-08 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-05 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-04 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-03 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-02 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-01 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-28 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-27 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-26 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-25 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-22 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-21 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-20 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-19 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-18 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-15 | 1.2564元 | 1.2564元 |