汇添富进取成长混合A (015223.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1391元 (2026-01-27) 基金经理花秀宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率81.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (5554 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富进取成长混合C |
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汇添富进取成长混合A(015223) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.62亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.13亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1.83亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1.97亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 2.02亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2.26亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2.09亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 3.18亿元 | -- |