汇添富进取成长混合A (015223.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理花秀宁基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3200元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率222.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3680 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富进取成长混合C |
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汇添富进取成长混合A(015223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-01 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-06-30 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-29 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-26 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-25 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-24 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-23 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-06-22 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-06-18 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-17 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-16 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-15 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-11 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-10 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-09 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-08 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-05 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-04 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-03 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-02 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-01 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-28 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-27 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-26 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-25 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-22 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-21 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-20 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-19 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-18 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-15 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-14 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-13 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-11 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-07 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-06 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-29 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-22 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |