汇添富进取成长混合A (015223.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理花秀宁基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2165元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率222.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4928 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富进取成长混合C |
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汇添富进取成长混合A(015223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-07 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-06 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-29 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-22 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-17 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-16 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-01 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-31 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-16 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |