汇添富进取成长混合A (015223.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理花秀宁基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2787元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率222.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (4146 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富进取成长混合C |
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汇添富进取成长混合A(015223) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 80.46% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 80.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,669.39万 | 19.22% |
| 3 | 其他资产 | 43.97万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,483.90万 | 61.08% |
| 采矿业 | 1,229.37万 | 8.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.75万 | 2.23% |
| 金融业 | 210.57万 | 1.52% |
| 综合 | 27.88万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,787.00 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.00 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.58%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 538.46万 | 3.88% |
| 40 金融 | 110.01万 | 0.79% |
| 45 信息技术 | 89.53万 | 0.64% |
| 25 可选消费 | 73.89万 | 0.53% |
| 20 工业 | 73.85万 | 0.53% |
| 15 原材料 | 27.62万 | 0.20% |
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