汇添富进取成长混合A (015223.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1391元 (2026-01-27) 基金经理花秀宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率81.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (5554 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富进取成长混合C |
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汇添富进取成长混合A(015223) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 91.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.80万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 13.80万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,343.79万 | 7.35% |
| 4 | 其他资产 | 143.08万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 62.18% |
| 采矿业 | 1,851.21万 | 10.13% |
| 金融业 | 1,098.36万 | 6.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 580.65万 | 3.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.25万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 46.45万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.22万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 37.32万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.92万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.01%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 963.03万 | 5.27% |
| 25 可选消费 | 282.47万 | 1.55% |
| 45 信息技术 | 158.11万 | 0.86% |
| 40 金融 | 144.24万 | 0.79% |
| 15 原材料 | 99.39万 | 0.54% |
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