汇添富进取成长混合A (015223.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1598元 (2026-01-28) 基金经理花秀宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率81.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (5332 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富进取成长混合C |
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汇添富进取成长混合A(015223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 128.40万元 | 1.20% | 21.40万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 291.70万元 | 1.20% | 48.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 152.11万元 | 1.20% | 25.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |