汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A (015221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2664元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (599 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C |
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汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A(015221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.48万元 | 1.00% | 11.72万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 65.54万元 | 1.00% | 25.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 33.83万元 | 1.00% | 12.95万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |