汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A (015221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2664元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (600 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A(015221) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,558.95万 | 1,434.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,053.91万 | 1,835.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,683.12万 | 2,338.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 5,033.37万 | 5,461.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 5,121.65万 | 5,691.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 5,175.10万 | 5,958.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,149.06万 | 6,129.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 5,421.56万 | 6,382.81万元 | -- |