汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A (015221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2440元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (635 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C |
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汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A(015221) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,068.25万 | 80.46% |
| 2 | 固定收益投资 | 314.42万 | 8.24% |
| (其中) 债券 | 314.42万 | 8.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 355.92万 | 9.33% |
| 4 | 其他资产 | 74.90万 | 1.96% |
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