汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A (015221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2651元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (602 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C |
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汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A(015221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-07 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-06 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-28 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-27 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-23 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-22 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-20 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-16 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-31 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-17 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-16 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-12 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-11 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-10 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-06 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-05 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-02 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-02-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-02-26 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-25 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-02-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-09 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-06 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-05 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-02-04 | 1.1813元 | 1.1813元 |