汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A (015221.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李彪基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3621元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (413 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C |
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汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A(015221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-07-02 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-01 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-30 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-29 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-06-26 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-06-25 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-06-24 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-23 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-22 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-06-16 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-15 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-12 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-11 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-09 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-06-08 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-05 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-04 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-06-03 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-02 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-01 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-29 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-28 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-27 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-26 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-25 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-22 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-21 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-20 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-19 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-18 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-15 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-14 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-13 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-12 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-11 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-08 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-07 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-06 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-28 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-27 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-23 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-22 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-20 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-16 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |