招商安鼎平衡1年持有期混合C (015212.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1673元 (2025-12-30) 基金经理王刚王景绰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (4794 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合A |
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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,399.03万 | 1,193.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,129.72万 | 1,969.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,241.93万 | 2,197.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,572.69万 | 2,418.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,592.21万 | 3,279.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,133.25万 | 4,010.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,702.62万 | 4,640.44万元 | -- |