招商安鼎平衡1年持有期混合C (015212.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3326元 (2026-03-10) 基金经理王刚王景绰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3521 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-09 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-03-06 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-05 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-04 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-03-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-02 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-02-27 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-02-26 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-02-25 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-02-24 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-02-13 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-02-12 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-02-11 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-10 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-02-09 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-02-06 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-05 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-02-04 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-02-03 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-02 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-01-30 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-29 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-28 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-01-23 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-22 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-21 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-20 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-19 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-01-16 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-15 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-14 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-12 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-09 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-08 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-07 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-06 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-05 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-31 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-24 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-19 | 1.1336元 | 1.1336元 |