招商安鼎平衡1年持有期混合C (015212.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1673元 (2025-12-30) 基金经理王刚王景绰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (4794 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合A |
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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-24 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-19 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-18 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-17 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-16 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-09 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-08 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-03 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-25 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-19 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-11-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-11-14 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-07 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-11-05 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-10-31 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-10-30 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-10-29 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-10-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-10-27 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-10-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-10-23 | 1.1358元 | 1.1358元 |