招商安鼎平衡1年持有期混合C (015212.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚王景绰基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1810元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5506 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合(015211) |
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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-02 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-01 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-30 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-26 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-23 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-16 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-05 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-02 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-01 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-29 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-28 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-27 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-25 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-22 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-21 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-20 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-19 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-18 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-15 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-14 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-13 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-11 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-08 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-07 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-30 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-29 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-27 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-23 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-22 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-21 | 1.2737元 | 1.2737元 |