招商安鼎平衡1年持有期混合C (015212.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚王景绰基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2845元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4560 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合(015211) |
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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-08 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-07 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-30 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-29 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-27 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-23 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-22 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-21 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-20 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-17 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-15 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-14 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-13 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-10 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-09 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-08 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-07 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-03 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-02 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-01 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-31 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-30 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-27 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-26 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-25 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-24 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-03-23 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-19 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-18 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-17 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-16 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-13 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-12 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-03-11 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-10 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-09 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-03-06 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-05 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-04 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-03-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-02 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-02-27 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-02-26 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-02-25 | 1.3415元 | 1.3415元 |