招商安鼎平衡1年持有期混合C (015212.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1673元 (2025-12-30) 基金经理王刚王景绰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (4794 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合A |
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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.89万元 | 1.20% | 8.31万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 148.71万元 | 1.20% | 24.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 83.60万元 | 1.20% | 13.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |