招商安鼎平衡1年持有期混合C (015212.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1699元 (2025-12-31) 基金经理王刚王景绰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (4753 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合A |
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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 847.00 | 2.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 785.00 | 3.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,017.00 | 4.06万元 | -- |