招商安鼎平衡1年持有期混合C (015212.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3612元 (2026-03-02) 基金经理王刚王景绰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (3453 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合A |
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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,059.82万 | 55.45% |
| (其中) 股票 | 3,059.82万 | 55.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,719.59万 | 31.16% |
| (其中) 债券 | 1,719.59万 | 31.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 292.67万 | 5.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 444.60万 | 8.06% |
| 5 | 其他资产 | 1.35万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,466.92万 | 44.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216.60万 | 3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.01万 | 3.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.39%) |
|---|---|---|
| 能源 | 187.29万 | 3.39% |
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