招商安鼎平衡1年持有期混合A (015211.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚王景绰基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2221元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率162.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4974 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合C |
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-28 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-27 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-25 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-22 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-21 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-20 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-19 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-18 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-15 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-14 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-13 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-12 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-11 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-08 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-07 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-06 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-30 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-28 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-27 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-24 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-23 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-22 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-21 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-20 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-04-17 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-16 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-15 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-14 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-13 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-10 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-09 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-08 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-07 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-02 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-01 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-31 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-30 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-27 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-26 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-25 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-24 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-23 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-20 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-19 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-18 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-17 | 1.3037元 | 1.3037元 |