招商安鼎平衡1年持有期混合A (015211.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚王景绰基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3044元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率162.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (4286 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合C |
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,019.29万 | 57.91% |
| (其中) 股票 | 3,019.29万 | 57.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,704.18万 | 32.69% |
| (其中) 债券 | 1,704.18万 | 32.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 415.40万 | 7.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 71.09万 | 1.36% |
| 5 | 其他资产 | 3.75万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,851.74万 | 54.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.54万 | 3.21% |
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