招商安鼎平衡1年持有期混合A (015211.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2013元 (2025-12-31) 基金经理王刚王景绰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率127.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4349 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合C |
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,605.08万 | 56.10% |
| (其中) 股票 | 3,605.08万 | 56.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,765.09万 | 43.03% |
| (其中) 债券 | 2,765.09万 | 43.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 51.15万 | 0.80% |
| 4 | 其他资产 | 5.27万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,841.73万 | 44.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285.76万 | 4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279.96万 | 4.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.08%) |
|---|---|---|
| 能源 | 197.64万 | 3.08% |
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