招商安鼎平衡1年持有期混合A (015211.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3153元 (2026-01-20) 基金经理王刚王景绰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率127.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3614 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合C |
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 127.96% | 5,015.46万元 | 5,550.78万元 | 5,114.88万元 | 6,127.86万元 |
| 2024-12-31 | 123.48% | 9,097.96万元 | 1.35亿元 | 5,501.08万元 | 6,576.86万元 |
| 2024-06-30 | 111.99% | 6,061.70万元 | 8,077.96万元 | 7,465.88万元 | 8,492.65万元 |