招商安鼎平衡1年持有期混合A (015211.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2587元 (2026-01-08) 基金经理王刚王景绰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率127.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4022 / 9003) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合C |
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 4,494.35万 | 3,740.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6,127.86万 | 5,537.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,007.31万 | 5,763.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,576.86万 | 6,063.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8,235.12万 | 7,385.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 8,492.65万 | 8,110.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,564.61万 | 9,305.00万元 | -- |