招商安鼎平衡1年持有期混合A (015211.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚王景绰基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2026元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率162.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (5128 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合C |
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-06 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-03 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-02 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-01 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-30 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-29 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-24 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-23 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-22 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-18 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-15 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-12 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-11 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-10 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-05 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-04 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-03 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-02 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-01 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-29 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-28 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-27 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-25 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-22 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-21 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-20 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-19 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-18 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-15 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-14 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-13 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-12 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-11 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-08 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-07 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-06 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-30 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-28 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-27 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-24 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-23 | 1.3180元 | 1.3180元 |