招商安鼎平衡1年持有期混合A (015211.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1986元 (2025-12-30) 基金经理王刚王景绰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率127.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4409 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合C |
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-29 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-26 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-25 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-19 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-17 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-15 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-12 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-11 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-08 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-02 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-01 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-28 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-27 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-11-26 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-25 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-20 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-19 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-18 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-17 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-11-14 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-11-13 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-11-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-11 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-11-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-11-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-06 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-04 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-11-03 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-10-31 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-10-30 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-10-29 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-10-28 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-10-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-10-24 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-10-23 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-10-22 | 1.1684元 | 1.1684元 |