招商安鼎平衡1年持有期混合A (015211.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3905元 (2026-02-27) 基金经理王刚王景绰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率127.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (3222 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安鼎平衡1年持有期混合C |
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-02-26 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-02-25 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-02-24 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-02-13 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-02-12 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-02-11 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-02-10 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-02-09 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-06 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-05 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-02-04 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-02-03 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-02-02 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-30 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-29 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-28 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-27 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-26 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-01-23 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-01-22 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-01-21 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-01-20 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-01-19 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-01-16 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-15 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-01-14 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-13 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-12 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-01-09 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-08 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-07 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-05 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-31 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-30 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-29 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-26 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-25 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-19 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-17 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-15 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-12 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-11 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |