前海开源沪港深农业混合（LOF）C(015210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-26 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-08-25 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-08-24 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-08-21 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-08-20 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-08-19 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-18 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-17 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-08-14 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-08-13 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-08-12 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-08-11 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-08-10 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-07 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-08-06 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-05 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-08-04 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-08-03 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-07-31 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-30 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-29 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-28 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-27 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-24 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-23 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-22 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-21 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-07-20 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-17 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-16 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-15 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-07-14 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-13 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-07-10 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-09 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-08 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-07 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-06 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-07-03 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-02 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-01 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-06-30 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-06-29 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-06-26 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-06-25 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-06-24 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-23 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-22 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-06-18 | 0.8473元 | 0.8473元 |