前海开源沪港深农业混合（LOF）C (015210.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清刘宏基金类型混合型(LOF)成立日期2022-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0096元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.85% (8976 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深农业混合（LOF）(164403) |
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前海开源沪港深农业混合（LOF）C(015210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-13 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-07 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-20 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-15 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-08 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-20 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-17 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |