前海开源沪港深农业混合（LOF）C (015210.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1322元 (2026-01-23) 基金经理吴国清刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% (8787 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深农业混合（LOF）A |
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前海开源沪港深农业混合（LOF）C(015210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-19 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-14 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-13 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-12 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-08 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-06 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-05 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-31 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-29 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-26 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-23 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-19 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-28 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-11-27 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-11-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-14 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-11-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |