前海开源沪港深农业混合（LOF）C (015210.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1192元 (2026-02-12) 基金经理吴国清刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.10% (8862 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深农业混合（LOF）A |
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前海开源沪港深农业混合（LOF）C(015210) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.04亿 | 88.29% |
| (其中) 股票 | 3.04亿 | 88.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,702.98万 | 7.85% |
| 3 | 其他资产 | 1,327.72万 | 3.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.43%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.14亿 | 33.04% |
| 制造业 | 1.05亿 | 30.35% |
| 采矿业 | 5.58万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.84万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.87%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 8,563.88万 | 24.87% |
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