前海开源沪港深农业混合（LOF）C (015210.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清刘宏基金类型混合型(LOF)成立日期2022-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0096元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.85% (8979 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深农业混合（LOF）(164403) |
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前海开源沪港深农业混合（LOF）C(015210) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.22亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.14亿 | 9,656.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.48亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.29亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.16亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.77亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.12亿 | 2.81亿元 | -- |