前海开源沪港深农业混合（LOF）C (015210.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-02-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1449元 (2025-12-26) 基金经理吴国清刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% (8658 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深农业混合（LOF）A |
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前海开源沪港深农业混合（LOF）C(015210) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 270.94万元 | 1.20% | 45.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 687.56万元 | 1.20% | 114.59万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 320.86万元 | 1.20% | 53.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 821.69万元 | 1.20% | 136.95万元 | 0.20% |